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產(chǎn)品名稱

日期

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第13期

20210611

1.1006

1.1006

潤悅1號(hào)第14期

20210611

1.1050

1.1050

潤悅1號(hào)第15期

20210611

1.0938

1.0938

潤悅1號(hào)第20期

20210611

1.0785

1.0785

潤悅1號(hào)第21期

20210611

1.1007

1.1007

潤悅1號(hào)第23期

20210611

1.0786

1.0786

潤悅1號(hào)第25期

20210611

1.0910

1.0910

潤悅1號(hào)第33期

20210611

1.0496

1.0496

潤悅1號(hào)第34期

20210611

1.0242

1.0242

潤悅1號(hào)第35期

20210611

1.0482

1.0482

潤悅1號(hào)第36期

20210611

1.0250

1.0250

潤悅1號(hào)第37期

20210611

1.0262

1.0262

潤悅1號(hào)第38期

20210611

1.0168

1.0168

潤悅1號(hào)第39期

20210611

1.0300

1.0300

潤悅1號(hào)第40期

20210611

1.0404

1.0404

潤悅1號(hào)第41期

20210611

1.0383

1.0383

潤悅1號(hào)第42期

20210611

1.0386

1.0386

潤悅1號(hào)第43期

20210611

1.0378

1.0378

潤悅1號(hào)第44期

20210611

1.0366

1.0366

潤悅1號(hào)第45期

20210611

1.0396

1.0396

潤悅1號(hào)第46期

20210611

1.0327

1.0327

潤悅1號(hào)第47期

20210611

1.0317

1.0317

潤悅1號(hào)第48期

20210611

1.0307

1.0307

潤悅1號(hào)第49期

20210611

1.0300

1.0300

潤悅1號(hào)第50期

20210611

1.0291

1.0291

潤悅1號(hào)第51期

20210611

1.0298

1.0298

潤悅1號(hào)第52期

20210611

1.0287

1.0287

潤悅1號(hào)第53期

20210611

1.0281

1.0281

潤悅1號(hào)第54期

20210611

1.0265

1.0265

潤悅1號(hào)第55期

20210611

1.0228

1.0228

潤悅1號(hào)第56期

20210611

1.0219

1.0219

潤悅1號(hào)第57期

20210611

1.0192

1.0192

潤悅1號(hào)第58期

20210611

1.0220

1.0220

潤悅1號(hào)第59期

20210611

1.0211

1.0211

潤悅1號(hào)第60期

20210611

1.0205

1.0205

潤悅1號(hào)第61期

20210611

1.0200

1.0200

潤悅1號(hào)第62期

20210611

1.0195

1.0195

潤悅1號(hào)第63期

20210611

1.0194

1.0194

潤悅1號(hào)第64期

20210611

1.0171

1.0171

潤悅1號(hào)第65期

20210611

1.0146

1.0146

潤悅1號(hào)第66期

20210611

1.0147

1.0147

潤悅1號(hào)第67期

20210611

1.0136

1.0136

潤悅1號(hào)第68期

20210611

1.0135

1.0135

潤悅1號(hào)第69期

20210611

1.0126

1.0126

潤悅1號(hào)第70期

20210611

1.0121

1.0121

潤悅1號(hào)第71期

20210611

1.0114

1.0114

潤悅1號(hào)第72期

20210611

1.0105

1.0105

潤悅1號(hào)第73期

20210611

1.0091

1.0091

潤悅1號(hào)第74期

20210611

1.0082

1.0082

潤悅1號(hào)第75期

20210611

1.0063

1.0063

潤悅1號(hào)第76期

20210611

1.0056

1.0056

潤悅1號(hào)第77期

20210611

1.0040

1.0040

潤悅1號(hào)第78期

20210611

1.0050

1.0050

潤悅1號(hào)第79期

20210611

1.0048

1.0048

潤悅1號(hào)第80期

20210611

1.0042

1.0042

潤悅1號(hào)第81期

20210611

1.0024

1.0024

潤悅1號(hào)第82期

20210611

1.0032

1.0032

潤悅1號(hào)第83期

20210611

1.0030

1.0030

潤悅1號(hào)第84期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號(hào)第85期

20210611

1.0018

1.0018

潤悅1號(hào)第86期

20210611

1.0022

1.0022

潤悅1號(hào)第87期

20210611

1.0021

1.0021

潤悅1號(hào)第88期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號(hào)第89期

20210611

1.0012

1.0012

潤悅1號(hào)第90期

20210611

1.0013

1.0013

潤悅1號(hào)第91期

20210611

1.0010

1.0010

潤悅1號(hào)第92期

20210611

1.0002

1.0002

潤悅1號(hào)第93期

20210611

1.0004

1.0004