波多野结衣av无码|极品少妇被内射27p|亚洲制服丝精品在线精品|国产精品三级手机在线观看|久久精品国产99久久无码|亚洲精品国自产拍在线观看|亚洲国产成人无码精品久久久|欧美亚洲日韩国产人成在线播放

產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第43期

20220720

98,653,091.640

1.09049910

1.09049910

潤(rùn)悅1號(hào)第44期

20220720

95,550,885.370

1.08944525

1.08944525

潤(rùn)悅1號(hào)第45期

20220720

108,937,268.430

1.08940537

1.08940537

潤(rùn)悅1號(hào)第46期

20220720

90,220,248.640

1.08238754

1.08238754

潤(rùn)悅1號(hào)第53期

20220720

103,514,141.270

1.07505833

1.07505833

潤(rùn)悅1號(hào)第54期

20220720

41,437,397.400

1.07562552

1.07562552

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20220720

72,474,995.620

1.06466581

1.06466581

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20220720

28,659,358.590

1.05949570

1.05949570

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20220720

44,624,271.310

1.07025474

1.07025474

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20220720

22,836,182.640

1.06961043

1.06961043

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20220720

86,861,586.580

1.07030394

1.07030394

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20220720

198,335,655.960

1.07429128

1.07429128

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20220720

47,204,526.670

1.06763755

1.06763755

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20220720

38,134,273.200

1.06660345

1.06660345

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20220720

109,846,335.890

1.06326915

1.06326915

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20220720

127,521,856.660

1.06218645

1.06218645

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20220720

138,745,732.330

1.06201381

1.06201381

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20220720

86,448,059.700

1.06402850

1.06402850

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20220720

34,046,555.420

1.05968301

1.05968301

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20220720

37,689,599.790

1.05833988

1.05833988

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20220720

84,579,506.550

1.05777272

1.05777272

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20220720

118,759,838.220

1.05101852

1.05101852

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20220720

78,022,755.660

1.05400548

1.05400548

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20220720

77,938,351.760

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20220720

45,718,389.600

1.05136000

1.05136000

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20220720

32,725,343.910

1.05253261

1.05253261

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20220720

54,330,793.360

1.05052000

1.05052000

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20220720

28,925,226.020

1.05167343

1.05167343

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20220720

70,215,194.560

1.04968000

1.04968000

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20220720

27,033,247.400

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20220720

61,038,088.040

1.04995507

1.04995507

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20220720

62,300,560.020

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20220720

86,291,895.030

1.04823672

1.04823672

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20220720

39,287,131.530

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第104期

20220720

155,907,982.860

1.04444165

1.04444165

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20220720

112,761,424.670

1.04220551

1.04220551

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20220720

64,814,110.370

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20220720

63,576,869.650

1.04308165

1.04308165

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20220720

84,559,224.960

1.04128000

1.04128000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20220720

60,461,612.820

1.04050411

1.04050411

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20220720

102,089,439.170

1.03529535

1.03529535

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20220720

62,075,507.400

1.03459179

1.03459179

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20220720

63,806,593.560

1.03620822

1.03620822

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20220720

77,687,286.860

1.03341918

1.03341918

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20220720

25,586,796.080

1.03498083

1.03498083

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20220720

30,969,523.240

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20220720

67,751,032.820

1.03212932

1.03212932

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20220720

32,953,180.030

1.03363069

1.03363069

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20220720

23,778,621.210

1.03250635

1.03250635

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20220720

75,364,108.990

1.02977535

1.02977535

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20220720

68,656,223.050

1.03191233

1.03191233

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20220720

46,873,867.930

1.02897370

1.02897370

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20220720

191,095,030.900

1.02817206

1.02817206

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20220720

58,367,589.090

1.02685718

1.02685718

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20220720

21,688,493.870

1.02847562

1.02847562

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20220720

64,679,206.350

1.02761644

1.02761644

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20220720

51,198,744.700

1.02417973

1.02417973

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20220720

26,502,978.920

1.02332055

1.02332055

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20220720

15,440,189.150

1.02246137

1.02246137

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20220720

31,477,369.990

1.01539903

1.01539903

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20220720

31,491,040.000

1.01584000

1.01584000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20220720

6,180,681.270

1.01322644

1.01322644

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20220720

80,880,631.250

1.01260274

1.01260274

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20220720

3,539,547.520

1.01129929

1.01129929

潤(rùn)悅1號(hào)第200期

20220720

43,045,158.930

1.00891032

1.00891032

潤(rùn)悅1號(hào)第201期

20220720

102,310,878.050

1.00798895

1.00798895

潤(rùn)悅1號(hào)第202期

20220720

50,177,962.250

1.00817669

1.00817669

潤(rùn)悅1號(hào)第203期

20220720

47,399,926.180

1.00707345

1.00707345

潤(rùn)悅1號(hào)第204期

20220720

50,340,826.790

1.00681654

1.00681654

潤(rùn)悅1號(hào)第205期

20220720

31,577,352.590

1.00628912

1.00628912

潤(rùn)悅1號(hào)第206期

20220720

50,322,954.500

1.00653961

1.00653961

潤(rùn)悅1號(hào)第207期

20220720

36,700,747.920

1.00552749

1.00552749

潤(rùn)悅1號(hào)第208期

20220720

103,482,440.880

1.00478144

1.00478144

潤(rùn)悅1號(hào)第209期

20220720

100,508,740.660

1.00508741

1.00508741

潤(rùn)悅1號(hào)第210期

20220720

8,862,193.190

1.00432833

1.00432833

潤(rùn)悅1號(hào)第211期

20220720

70,805,149.460

1.00432836

1.00432836

潤(rùn)悅1號(hào)第212期

20220720

35,334,540.430

1.00453562

1.00453562

潤(rùn)悅1號(hào)第213期

20220720

50,220,890.500

1.00441781

1.00441781

潤(rùn)悅1號(hào)第214期

20220720

100,379,727.000

1.00379727

1.00379727

潤(rùn)悅1號(hào)第215期

20220720

303,161,667.160

1.00384658

1.00384658

潤(rùn)悅1號(hào)第216期

20220720

101,413,272.500

1.00309864

1.00309864

潤(rùn)悅1號(hào)第217期

20220720

50,146,827.480

1.00297667

1.00297667

潤(rùn)悅1號(hào)第218期

20220720

190,815,496.150

1.00235069

1.00235069

潤(rùn)悅1號(hào)第219期

20220720

53,084,945.220

1.00160274

1.00160274

潤(rùn)悅1號(hào)第220期

20220720

51,182,950.120

1.00162329

1.00162329

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20220720

31,388,847.870

1.00085606

1.00085606

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20220720

50,042,192.000

1.00084384

1.00084384