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產(chǎn)品名稱

凈值日期

 資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值（元）

累計單位凈值（元）

潤悅1號第61期

20221008

   23,012,084.80

1.07784941

1.07784941

潤悅1號第90期

20221008

   27,285,855.62

1.06063343

1.06063343

潤悅1號第87期

20221008

   29,195,292.75

1.06149261

1.06149261

潤悅1號第59期

20221008

   28,983,835.85

1.07149116

1.07149116

潤悅1號第83期

20221008

   33,030,641.85

1.06235179

1.06235179

潤悅1號第73期

20221008

   34,366,508.23

1.06964139

1.06964139

潤悅1號第74期

20221008

   38,039,002.83

1.06815126

1.06815126

潤悅1號第65期

20221008

   38,493,962.28

1.07666384

1.07666384

潤悅1號第60期

20221008

   44,976,187.12

1.07869498

1.07869498

潤悅1號第82期

20221008

   45,973,749.77

1.05723237

1.05723237

潤悅1號第64期

20221008

   47,643,047.42

1.07755569

1.07755569

潤悅1號第86期

20221008

   54,546,552.10

1.05469183

1.05469183

潤悅1號第89期

20221008

   70,527,372.33

1.05434689

1.05434689

潤悅1號第58期

20221008

   73,306,715.49

1.07688387

1.07688387

潤悅1號第80期

20221008

   78,527,672.88

1.06135688

1.06135688

潤悅1號第78期

20221008

   78,639,329.15

1.06233474

1.06233474

潤悅1號第75期

20221008

   85,240,383.29

1.06603781

1.06603781

潤悅1號第72期

20221008

   87,251,054.92

1.07391201

1.07391201

潤悅1號第62期

20221008

   87,552,819.29

1.07882127

1.07882127

潤悅1號第69期

20221008

  110,756,475.09

1.07207894

1.07207894

潤悅1號第76期

20221008

  119,415,324.87

1.05681955

1.05681955

潤悅1號第70期

20221008

  128,434,604.81

1.06978914

1.06978914

潤悅1號第63期

20221008

  200,326,045.09

1.08507228

1.08507228

潤悅1號第71期

20221008

  140,057,067.80

1.07205128

1.07205128

潤悅1號第93期

20221008

   61,608,916.25

1.05977425

1.05977425

潤悅1號第97期

20221008

   62,883,671.43

1.05891507

1.05891507

潤悅1號第99期

20221008

   87,100,219.74

1.05805590

1.05805590

潤悅1號第102期

20221008

   39,655,448.97

1.05719672

1.05719672

潤悅1號第105期

20221008

  113,569,613.39

1.04967525

1.04967525

潤悅1號第108期

20221008

   65,423,743.36

1.05376000

1.05376000

潤悅1號第111期

20221008

   64,175,358.49

1.05290083

1.05290083

潤悅1號第114期

20221008

   85,338,812.16

1.05088000

1.05088000

潤悅1號第117期

20221008

   61,032,185.74

1.05032329

1.05032329

潤悅1號第126期

20221008

  103,014,472.45

1.04467617

1.04467617

潤悅1號第130期

20221008

   62,638,356.60

1.04397261

1.04397261

潤悅1號第131期

20221008

   64,411,229.21

1.04602740

1.04602740

潤悅1號第133期

20221008

   78,392,490.00

1.04280000

1.04280000

潤悅1號第134期

20221008

   25,810,642.06

1.04403536

1.04403536

潤悅1號第135期

20221008

   31,263,480.03

1.04430905

1.04430905

潤悅1號第138期

20221008

   68,366,808.61

1.04151014

1.04151014

潤悅1號第139期

20221008

   33,266,225.31

1.04344987

1.04344987

潤悅1號第141期

20221008

   23,990,331.79

1.04169917

1.04169917

潤悅1號第144期

20221008

   76,034,603.61

1.03893699

1.03893699

潤悅1號第145期

20221008

   69,309,522.55

1.04173151

1.04173151

潤悅1號第147期

20221008

   47,291,217.73

1.03813535

1.03813535

潤悅1號第150期

20221008

  192,797,804.15

1.03733370

1.03733370

潤悅1號第152期

20221008

   58,848,892.96

1.03532473

1.03532473

潤悅1號第155期

20221008

   21,895,560.74

1.03829480

1.03829480

潤悅1號第157期

20221008

   65,297,235.36

1.03743562

1.03743562

潤悅1號第165期

20221008

   51,689,605.51

1.03399891

1.03399891

潤悅1號第171期

20221008

   26,757,285.87

1.03313973

1.03313973

潤悅1號第173期

20221008

   15,588,468.59

1.03228055

1.03228055

潤悅1號第183期

20221008

   31,730,778.88

1.02357351

1.02357351

潤悅1號第187期

20221008

   31,788,640.00

1.02544000

1.02544000

潤悅1號第190期

20221008

    6,229,532.02

1.02123476

1.02123476

潤悅1號第192期

20221008

   81,580,897.00

1.02136987

1.02136987

潤悅1號第196期

20221008

    3,567,515.55

1.01929016

1.01929016

潤悅1號第215期

20221008

  305,153,961.64

1.01044358

1.01044358

潤悅1號第218期

20221008

  191,842,859.58

1.00774741

1.00774741

潤悅1號第219期

20221008

   53,436,539.96

1.00823660

1.00823660

潤悅1號第220期

20221008

   51,520,891.54

1.00823663

1.00823663

潤悅1號第222期

20221008

   31,588,999.45

1.00723804

1.00723804

潤悅1號第223期

20221008

   50,361,900.34

1.00723801

1.00723801

潤悅1號第224期

20221008

   25,381,090.32

1.00614803

1.00614803

潤悅1號第221期

20221008

  160,885,219.69

1.00553262

1.00553262

潤悅1號第225期

20221008

  100,429,178.39

1.00429178

1.00429178

潤悅1號第226期

20221008

   51,070,758.14

1.00532988

1.00532988

潤悅1號第227期

20221008

   50,214,704.73

1.00441462

1.00441462

潤悅1號第228期

20221008

   49,988,711.48

1.00441463

1.00441463

潤悅1號第229期

20221008

   26,064,692.19

1.00295106

1.00295106

潤悅1號第230期

20221008

   50,184,989.67

1.00390057

1.00390057

潤悅1號第231期

20221008

   22,498,897.78

1.00298225

1.00298225

潤悅1號第232期

20221008

  101,252,731.39

1.00250229

1.00250229

潤悅1號第233期

20221008

   50,170,634.08

1.00341268

1.00341268

潤悅1號第234期

20221008

   50,133,849.66

1.00267699

1.00267699

潤悅1號第235期

20221008

   80,214,159.54

1.00267699

1.00267699

潤悅1號第236期

20221008

   32,123,132.17

1.00243820

1.00243820

潤悅1號第237期

20221008

   50,121,909.64

1.00243819

1.00243819

潤悅1號第238期

20221008

   22,082,730.12

1.00180239

1.00180239

潤悅1號第239期

20221008

   99,894,461.71

1.00094651

1.00094651

潤悅1號第240期

20221008

   56,040,993.59

1.00073203

1.00073203

潤悅1號第241期

20221008

   92,907,474.58

1.00087771

1.00087771