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產(chǎn)品名稱

凈值日期

 資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值（元）

累計(jì)單位凈值（元）

潤悅1號(hào)第61期

20221008

   23,012,084.80

1.07784941

1.07784941

潤悅1號(hào)第90期

20221008

   27,285,855.62

1.06063343

1.06063343

潤悅1號(hào)第87期

20221008

   29,195,292.75

1.06149261

1.06149261

潤悅1號(hào)第59期

20221008

   28,983,835.85

1.07149116

1.07149116

潤悅1號(hào)第83期

20221008

   33,030,641.85

1.06235179

1.06235179

潤悅1號(hào)第73期

20221008

   34,366,508.23

1.06964139

1.06964139

潤悅1號(hào)第74期

20221008

   38,039,002.83

1.06815126

1.06815126

潤悅1號(hào)第65期

20221008

   38,493,962.28

1.07666384

1.07666384

潤悅1號(hào)第60期

20221008

   44,976,187.12

1.07869498

1.07869498

潤悅1號(hào)第82期

20221008

   45,973,749.77

1.05723237

1.05723237

潤悅1號(hào)第64期

20221008

   47,643,047.42

1.07755569

1.07755569

潤悅1號(hào)第86期

20221008

   54,546,552.10

1.05469183

1.05469183

潤悅1號(hào)第89期

20221008

   70,527,372.33

1.05434689

1.05434689

潤悅1號(hào)第58期

20221008

   73,306,715.49

1.07688387

1.07688387

潤悅1號(hào)第80期

20221008

   78,527,672.88

1.06135688

1.06135688

潤悅1號(hào)第78期

20221008

   78,639,329.15

1.06233474

1.06233474

潤悅1號(hào)第75期

20221008

   85,240,383.29

1.06603781

1.06603781

潤悅1號(hào)第72期

20221008

   87,251,054.92

1.07391201

1.07391201

潤悅1號(hào)第62期

20221008

   87,552,819.29

1.07882127

1.07882127

潤悅1號(hào)第69期

20221008

  110,756,475.09

1.07207894

1.07207894

潤悅1號(hào)第76期

20221008

  119,415,324.87

1.05681955

1.05681955

潤悅1號(hào)第70期

20221008

  128,434,604.81

1.06978914

1.06978914

潤悅1號(hào)第63期

20221008

  200,326,045.09

1.08507228

1.08507228

潤悅1號(hào)第71期

20221008

  140,057,067.80

1.07205128

1.07205128

潤悅1號(hào)第93期

20221008

   61,608,916.25

1.05977425

1.05977425

潤悅1號(hào)第97期

20221008

   62,883,671.43

1.05891507

1.05891507

潤悅1號(hào)第99期

20221008

   87,100,219.74

1.05805590

1.05805590

潤悅1號(hào)第102期

20221008

   39,655,448.97

1.05719672

1.05719672

潤悅1號(hào)第105期

20221008

  113,569,613.39

1.04967525

1.04967525

潤悅1號(hào)第108期

20221008

   65,423,743.36

1.05376000

1.05376000

潤悅1號(hào)第111期

20221008

   64,175,358.49

1.05290083

1.05290083

潤悅1號(hào)第114期

20221008

   85,338,812.16

1.05088000

1.05088000

潤悅1號(hào)第117期

20221008

   61,032,185.74

1.05032329

1.05032329

潤悅1號(hào)第126期

20221008

  103,014,472.45

1.04467617

1.04467617

潤悅1號(hào)第130期

20221008

   62,638,356.60

1.04397261

1.04397261

潤悅1號(hào)第131期

20221008

   64,411,229.21

1.04602740

1.04602740

潤悅1號(hào)第133期

20221008

   78,392,490.00

1.04280000

1.04280000

潤悅1號(hào)第134期

20221008

   25,810,642.06

1.04403536

1.04403536

潤悅1號(hào)第135期

20221008

   31,263,480.03

1.04430905

1.04430905

潤悅1號(hào)第138期

20221008

   68,366,808.61

1.04151014

1.04151014

潤悅1號(hào)第139期

20221008

   33,266,225.31

1.04344987

1.04344987

潤悅1號(hào)第141期

20221008

   23,990,331.79

1.04169917

1.04169917

潤悅1號(hào)第144期

20221008

   76,034,603.61

1.03893699

1.03893699

潤悅1號(hào)第145期

20221008

   69,309,522.55

1.04173151

1.04173151

潤悅1號(hào)第147期

20221008

   47,291,217.73

1.03813535

1.03813535

潤悅1號(hào)第150期

20221008

  192,797,804.15

1.03733370

1.03733370

潤悅1號(hào)第152期

20221008

   58,848,892.96

1.03532473

1.03532473

潤悅1號(hào)第155期

20221008

   21,895,560.74

1.03829480

1.03829480

潤悅1號(hào)第157期

20221008

   65,297,235.36

1.03743562

1.03743562

潤悅1號(hào)第165期

20221008

   51,689,605.51

1.03399891

1.03399891

潤悅1號(hào)第171期

20221008

   26,757,285.87

1.03313973

1.03313973

潤悅1號(hào)第173期

20221008

   15,588,468.59

1.03228055

1.03228055

潤悅1號(hào)第183期

20221008

   31,730,778.88

1.02357351

1.02357351

潤悅1號(hào)第187期

20221008

   31,788,640.00

1.02544000

1.02544000

潤悅1號(hào)第190期

20221008

    6,229,532.02

1.02123476

1.02123476

潤悅1號(hào)第192期

20221008

   81,580,897.00

1.02136987

1.02136987

潤悅1號(hào)第196期

20221008

    3,567,515.55

1.01929016

1.01929016

潤悅1號(hào)第215期

20221008

  305,153,961.64

1.01044358

1.01044358

潤悅1號(hào)第218期

20221008

  191,842,859.58

1.00774741

1.00774741

潤悅1號(hào)第219期

20221008

   53,436,539.96

1.00823660

1.00823660

潤悅1號(hào)第220期

20221008

   51,520,891.54

1.00823663

1.00823663

潤悅1號(hào)第222期

20221008

   31,588,999.45

1.00723804

1.00723804

潤悅1號(hào)第223期

20221008

   50,361,900.34

1.00723801

1.00723801

潤悅1號(hào)第224期

20221008

   25,381,090.32

1.00614803

1.00614803

潤悅1號(hào)第221期

20221008

  160,885,219.69

1.00553262

1.00553262

潤悅1號(hào)第225期

20221008

  100,429,178.39

1.00429178

1.00429178

潤悅1號(hào)第226期

20221008

   51,070,758.14

1.00532988

1.00532988

潤悅1號(hào)第227期

20221008

   50,214,704.73

1.00441462

1.00441462

潤悅1號(hào)第228期

20221008

   49,988,711.48

1.00441463

1.00441463

潤悅1號(hào)第229期

20221008

   26,064,692.19

1.00295106

1.00295106

潤悅1號(hào)第230期

20221008

   50,184,989.67

1.00390057

1.00390057

潤悅1號(hào)第231期

20221008

   22,498,897.78

1.00298225

1.00298225

潤悅1號(hào)第232期

20221008

  101,252,731.39

1.00250229

1.00250229

潤悅1號(hào)第233期

20221008

   50,170,634.08

1.00341268

1.00341268

潤悅1號(hào)第234期

20221008

   50,133,849.66

1.00267699

1.00267699

潤悅1號(hào)第235期

20221008

   80,214,159.54

1.00267699

1.00267699

潤悅1號(hào)第236期

20221008

   32,123,132.17

1.00243820

1.00243820

潤悅1號(hào)第237期

20221008

   50,121,909.64

1.00243819

1.00243819

潤悅1號(hào)第238期

20221008

   22,082,730.12

1.00180239

1.00180239

潤悅1號(hào)第239期

20221008

   99,894,461.71

1.00094651

1.00094651

潤悅1號(hào)第240期

20221008

   56,040,993.59

1.00073203

1.00073203

潤悅1號(hào)第241期

20221008

   92,907,474.58

1.00087771

1.00087771