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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20221012

73,366,082.860

1.07775598

1.07775598

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20221012

29,007,213.770

1.07235541

1.07235541

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221012

44,999,460.880

1.07925317

1.07925317

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221012

23,023,489.700

1.07838359

1.07838359

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221012

87,596,915.560

1.07936463

1.07936463

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221012

200,431,483.930

1.08564340

1.08564340

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221012

47,666,710.000

1.07809088

1.07809088

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221012

38,513,574.190

1.07721238

1.07721238

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221012

110,814,943.820

1.07264489

1.07264489

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221012

128,538,481.410

1.07065437

1.07065437

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221012

140,126,590.190

1.07258343

1.07258343

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221012

87,294,409.740

1.07444563

1.07444563

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221012

34,383,214.850

1.07016138

1.07016138

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221012

38,057,823.730

1.06867976

1.06867976

潤(rùn)悅1號(hào)第75期

20221012

85,283,734.220

1.06657997

1.06657997

潤(rùn)悅1號(hào)第76期

20221012

119,500,843.360

1.05757638

1.05757638

潤(rùn)悅1號(hào)第78期

20221012

78,702,729.820

1.06319122

1.06319122

潤(rùn)悅1號(hào)第80期

20221012

78,590,982.770

1.06221256

1.06221256

潤(rùn)悅1號(hào)第82期

20221012

46,005,999.670

1.05797401

1.05797401

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221012

33,045,906.470

1.06284274

1.06284274

潤(rùn)悅1號(hào)第86期

20221012

54,584,724.920

1.05542993

1.05542993

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221012

29,208,796.110

1.06198357

1.06198357

潤(rùn)悅1號(hào)第89期

20221012

70,576,722.010

1.05508464

1.05508464

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221012

27,298,486.060

1.06112439

1.06112439

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221012

61,637,457.720

1.06026521

1.06026521

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221012

62,912,827.090

1.05940603

1.05940603

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221012

87,140,635.240

1.05854685

1.05854685

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221012

39,673,864.880

1.05768768

1.05768768

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221012

113,649,438.860

1.05041304

1.05041304

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221012

65,454,225.100

1.05425096

1.05425096

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221012

64,205,282.990

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221012

85,377,791.520

1.05136000

1.05136000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221012

61,060,714.440

1.05081425

1.05081425

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221012

103,060,724.010

1.04514521

1.04514521

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221012

62,666,499.000

1.04444165

1.04444165

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221012

64,441,461.050

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221012

78,427,750.830

1.04326905

1.04326905

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221012

25,826,892.240

1.04469267

1.04469267

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221012

31,278,177.600

1.04480000

1.04480000

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221012

68,397,597.330

1.04197918

1.04197918

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221012

33,281,877.600

1.04394083

1.04394083

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221012

24,004,196.980

1.04230121

1.04230121

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20221012

76,068,128.200

1.03939507

1.03939507

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221012

69,342,187.600

1.04222247

1.04222247

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221012

47,312,085.110

1.03859343

1.03859343

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221012

192,882,944.300

1.03779179

1.03779179

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221012

58,878,106.610

1.03583868

1.03583868

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221012

21,905,914.110

1.03878576

1.03878576

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221012

65,328,136.870

1.03792658

1.03792658

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221012

51,714,148.600

1.03448987

1.03448987

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221012

26,770,001.240

1.03363069

1.03363069

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221012

15,595,882.570

1.03277151

1.03277151

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221012

31,748,759.010

1.02415352

1.02415352

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221012

31,803,520.000

1.02592000

1.02592000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221012

6,237,849.540

1.02259829

1.02259829

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221012

81,615,909.760

1.02180822

1.02180822

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221012

3,572,277.790

1.02065080

1.02065080

潤(rùn)悅1號(hào)第221期

20221012

161,015,396.360

1.00634623

1.00634623

潤(rùn)悅1號(hào)第222期

20221012

31,614,562.370

1.00805313

1.00805313

潤(rùn)悅1號(hào)第223期

20221012

50,402,654.870

1.00805310

1.00805310

潤(rùn)悅1號(hào)第224期

20221012

25,401,356.300

1.00695141

1.00695141

潤(rùn)悅1號(hào)第225期

20221012

100,497,802.610

1.00497803

1.00497803

潤(rùn)悅1號(hào)第226期

20221012

51,111,532.530

1.00613253

1.00613253

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20221012

50,254,791.610

1.00521646

1.00521646

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20221012

50,028,617.950

1.00521646

1.00521646

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20221012

26,082,499.020

1.00363626

1.00363626

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20221012

50,225,049.450

1.00470193

1.00470193

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20221012

22,514,267.580

1.00366742

1.00366742

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20221012

101,321,894.880

1.00318708

1.00318708

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20221012

50,210,676.600

1.00421353

1.00421353

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20221012

50,168,093.110

1.00336186

1.00336186

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20221012

80,268,949.070

1.00336186

1.00336186

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221012

50,161,906.630

1.00323813

1.00323813

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221012

32,148,766.270

1.00323814

1.00323814

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221012

22,100,350.460

1.00260175

1.00260175

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221012

99,974,161.940

1.00174511

1.00174511

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221012

56,079,260.990

1.00141537

1.00141537

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221012

92,924,878.370

1.00106520

1.00106520