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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤(rùn)悅1號(hào)第58期

20221102

73,550,354.180

1.08046295

1.08046295

潤(rùn)悅1號(hào)第59期

20221102

29,079,665.290

1.07503384

1.07503384

潤(rùn)悅1號(hào)第60期

20221102

45,106,034.350

1.08180919

1.08180919

潤(rùn)悅1號(hào)第61期

20221102

23,075,781.400

1.08083285

1.08083285

潤(rùn)悅1號(hào)第62期

20221102

87,799,503.420

1.08186090

1.08186090

潤(rùn)悅1號(hào)第63期

20221102

200,952,117.820

1.08846343

1.08846343

潤(rùn)悅1號(hào)第64期

20221102

47,781,446.670

1.08068591

1.08068591

潤(rùn)悅1號(hào)第65期

20221102

38,610,767.940

1.07993086

1.07993086

潤(rùn)悅1號(hào)第69期

20221102

111,083,430.590

1.07524374

1.07524374

潤(rùn)悅1號(hào)第70期

20221102

128,860,863.840

1.07333964

1.07333964

潤(rùn)悅1號(hào)第71期

20221102

140,468,499.620

1.07520054

1.07520054

潤(rùn)悅1號(hào)第72期

20221102

87,503,343.110

1.07701725

1.07701725

潤(rùn)悅1號(hào)第73期

20221102

34,466,757.650

1.07276161

1.07276161

潤(rùn)悅1號(hào)第74期

20221102

38,150,382.680

1.07127886

1.07127886

潤(rùn)悅1號(hào)第83期

20221102

33,126,047.350

1.06542028

1.06542028

潤(rùn)悅1號(hào)第87期

20221102

29,279,688.490

1.06456110

1.06456110

潤(rùn)悅1號(hào)第90期

20221102

27,364,795.590

1.06370192

1.06370192

潤(rùn)悅1號(hào)第93期

20221102

61,787,299.850

1.06284274

1.06284274

潤(rùn)悅1號(hào)第97期

20221102

63,065,894.300

1.06198357

1.06198357

潤(rùn)悅1號(hào)第99期

20221102

87,352,820.910

1.06112439

1.06112439

潤(rùn)悅1號(hào)第102期

20221102

39,770,548.030

1.06026521

1.06026521

潤(rùn)悅1號(hào)第105期

20221102

113,899,688.750

1.05272599

1.05272599

潤(rùn)悅1號(hào)第108期

20221102

65,614,254.250

1.05682850

1.05682850

潤(rùn)悅1號(hào)第111期

20221102

64,362,386.020

1.05596932

1.05596932

潤(rùn)悅1號(hào)第114期

20221102

85,582,433.160

1.05388000

1.05388000

潤(rùn)悅1號(hào)第117期

20221102

61,210,490.130

1.05339179

1.05339179

潤(rùn)悅1號(hào)第126期

20221102

103,303,545.720

1.04760768

1.04760768

潤(rùn)悅1號(hào)第130期

20221102

62,814,246.600

1.04690411

1.04690411

潤(rùn)悅1號(hào)第131期

20221102

64,600,178.230

1.04909590

1.04909590

潤(rùn)悅1號(hào)第133期

20221102

78,612,866.260

1.04573151

1.04573151

潤(rùn)悅1號(hào)第134期

20221102

25,883,436.680

1.04697988

1.04697988

潤(rùn)悅1號(hào)第135期

20221102

31,355,341.410

1.04737754

1.04737754

潤(rùn)悅1號(hào)第138期

20221102

68,559,238.790

1.04444165

1.04444165

潤(rùn)悅1號(hào)第139期

20221102

33,364,051.840

1.04651836

1.04651836

潤(rùn)悅1號(hào)第141期

20221102

24,060,032.520

1.04472568

1.04472568

潤(rùn)悅1號(hào)第144期

20221102

76,163,995.420

1.04070500

1.04070500

潤(rùn)悅1號(hào)第145期

20221102

69,513,678.400

1.04480000

1.04480000

潤(rùn)悅1號(hào)第147期

20221102

47,421,639.290

1.04099836

1.04099836

潤(rùn)悅1號(hào)第150期

20221102

193,329,922.180

1.04019672

1.04019672

潤(rùn)悅1號(hào)第152期

20221102

59,007,350.160

1.03811246

1.03811246

潤(rùn)悅1號(hào)第155期

20221102

21,960,269.060

1.04136329

1.04136329

潤(rùn)悅1號(hào)第157期

20221102

65,490,369.190

1.04050411

1.04050411

潤(rùn)悅1號(hào)第165期

20221102

51,842,999.330

1.03706740

1.03706740

潤(rùn)悅1號(hào)第171期

20221102

26,836,756.690

1.03620822

1.03620822

潤(rùn)悅1號(hào)第173期

20221102

15,634,806.000

1.03534905

1.03534905

潤(rùn)悅1號(hào)第183期

20221102

31,822,403.400

1.02652914

1.02652914

潤(rùn)悅1號(hào)第187期

20221102

31,881,640.000

1.02844000

1.02844000

潤(rùn)悅1號(hào)第190期

20221102

6,253,089.490

1.02509664

1.02509664

潤(rùn)悅1號(hào)第192期

20221102

81,799,729.390

1.02410959

1.02410959

潤(rùn)悅1號(hào)第196期

20221102

3,581,003.010

1.02314372

1.02314372

潤(rùn)悅1號(hào)第227期

20221102

50,378,110.910

1.00768314

1.00768314

潤(rùn)悅1號(hào)第228期

20221102

50,151,382.250

1.00768314

1.00768314

潤(rùn)悅1號(hào)第229期

20221102

26,133,064.670

1.00558199

1.00558199

潤(rùn)悅1號(hào)第230期

20221102

50,348,283.210

1.00716710

1.00716710

潤(rùn)悅1號(hào)第231期

20221102

22,557,912.750

1.00561309

1.00561309

潤(rùn)悅1號(hào)第232期

20221102

101,518,292.300

1.00513161

1.00513161

潤(rùn)悅1號(hào)第233期

20221102

50,333,855.080

1.00667710

1.00667710

潤(rùn)悅1號(hào)第234期

20221102

50,265,331.650

1.00530663

1.00530663

潤(rùn)悅1號(hào)第235期

20221102

80,424,530.770

1.00530663

1.00530663

潤(rùn)悅1號(hào)第237期

20221102

50,284,940.980

1.00569882

1.00569882

潤(rùn)悅1號(hào)第236期

20221102

32,227,619.170

1.00569884

1.00569884

潤(rùn)悅1號(hào)第238期

20221102

22,154,551.140

1.00506062

1.00506062

潤(rùn)悅1號(hào)第239期

20221102

100,219,315.190

1.00420156

1.00420156

潤(rùn)悅1號(hào)第240期

20221102

56,187,916.300

1.00335565

1.00335565

潤(rùn)悅1號(hào)第241期

20221102

93,150,433.520

1.00349507

1.00349507

潤(rùn)悅1號(hào)第242期

20221102

84,030,983.860

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第243期

20221102

86,699,922.720

1.00223014

1.00223014

潤(rùn)悅1號(hào)第244期

20221102

34,637,770.760

1.00126527

1.00126527

潤(rùn)悅1號(hào)第245期

20221102

100,126,527.150

1.00126527

1.00126527

潤(rùn)悅1號(hào)第246期

20221102

153,084,393.870

1.00055159

1.00055159