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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計單位凈值(元)

潤悅1號第108期

20230802

66,545,371.450

1.07182572

1.07182572

潤悅1號第111期

20230802

65,366,319.700

1.07244048

1.07244048

潤悅1號第117期

20230802

62,000,533.940

1.06698792

1.06698792

潤悅1號第131期

20230802

66,280,747.170

1.07638805

1.07638805

潤悅1號第134期

20230802

26,385,289.820

1.06727974

1.06727974

潤悅1號第135期

20230802

32,200,225.220

1.07559960

1.07559960

潤悅1號第139期

20230802

34,329,039.820

1.07678680

1.07678680

潤悅1號第141期

20230802

24,644,638.460

1.07011022

1.07011022

潤悅1號第145期

20230802

71,385,229.210

1.07292966

1.07292966

潤悅1號第155期

20230802

22,666,884.710

1.07487124

1.07487124

潤悅1號第157期

20230802

67,599,393.070

1.07401206

1.07401206

潤悅1號第165期

20230802

53,518,061.750

1.07057535

1.07057535

潤悅1號第171期

20230802

27,601,130.590

1.06572187

1.06572187

潤悅1號第173期

20230802

16,083,096.460

1.06503519

1.06503519

潤悅1號第187期

20230802

32,897,200.000

1.06120000

1.06120000

潤悅1號第190期

20230802

6,441,533.170

1.05598904

1.05598904

潤悅1號第196期

20230802

3,688,891.810

1.05396909

1.05396909

潤悅1號第266期

20230802

156,527,071.800

1.01867843

1.01867843

潤悅1號第270期

20230802

72,888,576.830

1.01946343

1.01946343

潤悅1號第279期

20230802

50,694,779.110

1.01564249

1.01564249

潤悅1號第286期

20230802

53,523,818.290

1.01509290

1.01509290

潤悅1號第290期

20230802

103,086,726.360

1.01377502

1.01377502

潤悅1號第293期

20230802

62,689,851.360

1.01571373

1.01571373

潤悅1號第299期

20230802

53,034,081.590

1.01287398

1.01287398

潤悅1號第298期

20230802

119,592,568.500

1.01135364

1.01135364

潤悅1號第296期

20230802

100,919,153.310

1.01350908

1.01350908

潤悅1號第305期

20230802

70,083,406.920

1.01008023

1.01008023

潤悅1號第303期

20230802

302,883,990.610

1.00961330

1.00961330

潤悅1號第306期

20230802

302,642,769.810

1.00880923

1.00880923

潤悅1號第310期

20230802

112,617,623.910

1.00852206

1.00852206

潤悅1號第311期

20230802

16,912,703.780

1.01110204

1.01110204

潤悅1號第312期

20230802

48,915,360.330

1.00762922

1.00762922

潤悅1號第315期

20230802

39,316,071.680

1.00968365

1.00968365

潤悅1號第314期

20230802

201,455,774.420

1.00727887

1.00727887

潤悅1號第313期

20230802

52,545,192.160

1.00734619

1.00734619

潤悅1號第317期

20230802

200,104,232.120

1.00677829

1.00677829

潤悅1號第319期

20230802

27,620,605.710

1.00908248

1.00908248

潤悅1號第316期

20230802

86,184,503.240

1.00698124

1.00698124

潤悅1號第318期

20230802

31,139,550.940

1.00706804

1.00706804

潤悅1號第320期

20230802

78,778,704.600

1.00625509

1.00625509

潤悅1號第322期

20230802

57,309,144.160

1.00768646

1.00768646

潤悅1號第321期

20230802

105,804,557.280

1.00611973

1.00611973

潤悅1號第324期

20230802

137,822,004.560

1.00546427

1.00546427

潤悅1號第323期

20230802

78,140,738.580

1.00555584

1.00555584

潤悅1號第325期

20230802

263,300,551.690

1.00550123

1.00550123

潤悅1號第327期

20230802

90,635,611.040

1.00468459

1.00468459

潤悅1號第326期

20230802

102,938,256.830

1.00482465

1.00482465

潤悅1號第328期

20230802

94,497,560.410

1.00429958

1.00429958

潤悅1號第330期

20230802

130,701,205.020

1.00401915

1.00401915

潤悅1號第329期

20230802

153,104,817.770

1.00417014

1.00417014

潤悅1號第331期

20230802

145,071,688.970

1.00351880

1.00351880

潤悅1號第332期

20230802

91,382,374.020

1.00336394

1.00336394

潤悅1號第334期

20230802

200,687,144.080

1.00353607

1.00353607

潤悅1號第333期

20230802

68,918,843.320

1.00353607

1.00353607

潤悅1號第335期

20230802

82,699,022.900

1.00342190

1.00342190

潤悅1號第337期

20230802

300,714,472.930

1.00238158

1.00238158

潤悅1號第336期

20230802

70,148,770.590

1.00246900

1.00246900

潤悅1號第338期

20230802

104,735,813.560

1.00177727

1.00177727

潤悅1號第340期

20230802

98,154,136.890

1.00177727

1.00177727

潤悅1號第339期

20230802

77,694,840.110

1.00177727

1.00177727

潤悅1號第345期

20230802

188,216,563.030

1.00023682

1.00023682

潤悅1號第343期

20230802

89,006,872.390

1.00025704

1.00025704

潤悅1號第344期

20230802

115,808,802.210

1.00036973

1.00036973

潤悅1號第341期

20230802

118,516,556.150

1.00111971

1.00111971

潤悅1號第342期

20230802

139,839,405.100

1.00111971

1.00111971

潤悅1號第347期

20230802

300,206,253.570

1.00035406

1.00035406

潤悅1號第346期

20230802

99,308,133.660

1.00035391

1.00035391

潤悅1號第349期

20230802

301,997,410.240

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第350期

20230802

73,684,368.130

0.99999142

0.99999142

潤悅1號第348期

20230802

102,501,121.010

0.99999142

0.99999142