私募投資基金募集監(jiān)管及托管
一、產品概述
1. 私募投資基金募集監(jiān)管業(yè)務是指我行受私募基金管理人委托，為私募基金開立募集結算資金專用賬戶，用于統(tǒng)一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等，確保資金在投資者資金賬戶與私募基金財產賬戶或托管資金賬戶之間安全劃轉。
2. 私募投資基金托管業(yè)務是指我行作為第三方機構，依據法律法規(guī)和托管合同規(guī)定，代表資產所有人的利益，從事托管資產保管、辦理托管資產名下資金清算、進行托管資產會計核算和估值，監(jiān)督管理人投資運作，以確保資產委托人利益，并收取托管費的一項中間業(yè)務。
二、業(yè)務優(yōu)勢
我行具有根據公募基金托管要求搭建的托管業(yè)務管理系統(tǒng)，支持大部分投資品種估值和賬務處理；資產托管部為總行資產管理部下設二級部門，背靠資產管理部資源優(yōu)勢，在資金、產品設計上與客戶進行優(yōu)勢互補；我行現有托管業(yè)務人員具有豐富的從業(yè)經驗，能高效高質量完成業(yè)務的清算、核算、估值、監(jiān)督等業(yè)務職能。
RSS訂閱